Finanzzahlen 2018

Für diesen Geschäftsbericht wurden die Finanzzahlen in einer neuen Form aufbereitet. Ein direkter Vergleich mit den vorangehenden Geschäftsberichten ist daher nicht möglich.

Laufende Rechnung

Aufwand

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Einheit 2016 2017 2018
Personalaufwand CHF 6'907'438 6'598'032 7'087'235
Sachaufwand CHF 16'265'506 16'029'628 17'200'771
Finanzaufwand CHF 445'839 229'695 2'694'127
Übriger Aufwand CHF 1'430 1'481 3'792
Abschreibungen CHF 8'194'258 6'972'411 8'774'497
Total Aufwand CHF 31'814'470 29'831'246 35'760'421

Ertrag

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Einheit 2016 2017 2018
Vermögensertrag CHF 198'803 100'968 2'623'704
Entgelte CHF 23'747'787 21'861'073 25'847'972
Beiträge mit Zweckbindung CHF 11'044'588 10'167'981 9'938'846
Rückverteilung CHF 3'556 4'053 7'831
Total Ertrag CHF 34'994'734 32'134'076 38'418'352

Einlage Eigenkapital

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Einheit 2016 2017 2018
Einlage Eigenkapital CHF 3'180'264 2'302'829 2'657'932
Bilanzübersicht

Finanzvermögen

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Einheit 2016 2017 2018
Flüssige Mittel CHF 3'683'415 11'589'378 7'812'189
Forderungen CHF 4'620'378 6'373'426 4'689'133
Vorräte CHF 166'606 168'291 216'105
Grundstücke FV CHF - - 54'656'892
Gebäude FV CHF - - 33'618'997
Transitorische Aktiven CHF 70'241 279'009 291'592
Total Finanzvermögen CHF 8'540'641 18'410'103 101'284'908

Verwaltungsvermögen

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Einheit 2016 2017 2018
Anlagen VV CHF 51'223'727 63'135'627 89'675'320
Beteiligungen CHF 1'993'000 1'993'000 1'993'000
Total Verwaltungsvermögen CHF 53'216'727 65'128'627 91'668'320

Fremdkapital

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Einheit 2016 2017 2018
Laufende Verpflichtungen CHF 4'097'609 4'536'302 7'664'690
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten CHF 13'000'000 40'000'000 27'000'000
Langfristige Finanzverbindlichkeiten CHF 18'000'000 10'000'000 128'000'000
Rückstellungen CHF 2'742'327 2'614'915 1'112'534
Transitorische Passiven CHF 600'789 768'040 898'600
Total Fremdkapital CHF 38'440'725 57'919'258 164'675'824

Eigenkapital

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Einheit 2016 2017 2018
Ausgleichskonto KVA CHF 21'308'409 25'253'635 31'838'102
Ausgleichskonto RW CHF 2'008'234 365'838 -2'954'939
Ausgleichskonto Grundeigentum CHF - - -605'758
Total Eigenkapital CHF 23'316'643 25'619'473 28'277'404
Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen

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Einheit 2016 2017 2018
Hauptsammelkanal II CHF 6'523 -291'930 725'709
Power-to-Gas CHF - 106'735 606'998
Abwasserreinigungsanlage CHF 271'125 709'748 118'659
Schlammverwertungsanlage CHF 134'477 - -
Kehrichtverwertungsanlage CHF 3'632'683 2'592'498 1'072'170
Regiowärme CHF 1'801'585 15'767'259 31'021'232
Grundeigentum CHF - - 90'045'310
Total Nettoinvestitionen CHF 5'846'393 18'884'311 123'590'078
Laufende Rechnung nach Bereichen

Aufwand

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Einheit AW KVA RW GE
Personalaufwand CHF 2'196'625 4'314'829 575'781 -
Sachaufwand CHF 4'942'809 8'339'446 3'918'515 -
Finanzaufwand CHF 856'760 23'702 839'482 974'182
Übriger Aufwand CHF - 3'792 - -
Abschreibungen CHF 3'928'583 1'114'170 1'962'323 1'769'421
Total Aufwand CHF 11'924'778 13'795'938 7'296'101 2'743'603

Ertrag

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Einheit AW KVA RW GE
Vermögensertrag CHF - 533'497 7'207 2'083'000
Entgelte CHF 1'983'817 19'841'192 3'968'117 54'845
Beiträge mit Zweckbindung CHF 9'938'846 - - -
Rückverteilung CHF 2'114 5'717 - -
Total Ertrag CHF 11'924'778 20'380'405 3'975'324 2'137'845

Veränderung Eigenkapital

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Einheit AW KVA RW GE
Veränderung Eigenkapital CHF - 6'584'467 -3'320'777 -605'758

AW = Abwasserwirtschaft (ARA, Hauptsammelkanäle, Schlammverwertungsanlage)
KVA = Kehrichtverwertungsanlage
RW = Regiowärme
GE = Grundeigentum