Finanzzahlen 2020

Die Jahresrechnungs 2020 ist die zweite Jahresrechnung nach HRM II. Ein direkter Vergleich mit den Jahresrechnungen vor 2019 ist daher nur bedingt möglich.

Laufende Rechnung

Aufwand

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Einheit 2018 2019 2020
Personalaufwand CHF 7'087'235 8'197'086 7'869'281
Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 17'200'771 17'647'309 18'362'208
Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 8'774'497 8'551'568 8'910'323
Finanzaufwand CHF 2'694'127 756'429 789'523
Transferaufwand CHF - 331'848 9'662
Übriger Aufwand CHF 3'792 47'433 41'809
Total Aufwand CHF 35'760'421 35'531'673 35'982'805

Ertrag

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Einheit 2018 2019 2020
Entgelte CHF 25'377'972 26'405'425 28'047'254
Verschiedene Erträge CHF 470'000 495'196 1'001'750
Finanzertrag CHF 2'623'704 4'376'833 4'457'545
Betriebskostenbeiträge CHF 9'938'846 9'226'745 9'539'618
Durchlaufende Beträge CHF - 109'963 299'655
Rückverteilung CHF 7'831 6'615 2'999
Total Ertrag CHF 38'418'352 40'620'777 43'348'820

Einlage Eigenkapital

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Einheit 2018 2019 2020
Einlage Eigenkapital CHF 2'657'932 5'089'104 7'366'015
Bilanzübersicht

Das 2018 erworbene Coop-Areal mit den Gebäuden wurde in der Jahresrechnung 2018 im Finanzvermögen (Grundstücke FV und Gebäude FV) aufgeführt. Mit der Umstellung auf HRM II müssen diese ab der Jahresrechnung 2019 im Verwaltungsvermögen (Sachanlagen VV) ausgewiesen werden.

Finanzvermögen

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Einheit 2018 2019 2020
Flüssige Mittel CHF 7'812'189 3'894'253 2'330'828
Forderungen CHF 4'689'133 6'974'739 8'735'381
Aktive Rechnungsabgrenzungen CHF 291'592 280'032 214'087
Vorräte CHF 216'105 174'458 156'946
Grundstücke FV CHF 54'656'892 - -
Gebäude FV CHF 33'618'997 - -
Total Finanzvermögen CHF 101'284'908 11'323'482 11'437'241

Verwaltungsvermögen

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Einheit 2018 2019 2020
Sachanlagen VV CHF 89'675'320 195'772'508 223'261'902
Beteiligungen CHF 1'993'000 1'673'000 1'733'000
Total Verwaltungsvermögen CHF 91'668'320 197'445'508 224'994'902

Fremdkapital

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Einheit 2018 2019 2020
Laufende Verpflichtungen CHF 7'664'690 5'879'889 6'874'717
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten CHF 27'000'000 39'015'739 65'100'629
Passive Rechnungsabrenzungen CHF 898'600 951'040 2'966'714
kurzfristige Rückstellungen CHF 1'112'534 741'551 28'189
Langfristige Finanzverbindlichkeiten CHF 128'000'000 128'114'148 120'000'000
Langfristige Rückstellungen CHF - 830'000 830'000
Total Fremdkapital CHF 164'675'824 175'532'367 195'800'249

Eigenkapital

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Einheit 2018 2019 2020
Eigenkapital KVA CHF 31'838'102 37'993'980 44'470'124
Eigenkapital Liegenschaft für Ersatzneubauten CHF -605'758 -263'470 141'180
Eigenkapital RW CHF -2'954'939 -4'364'003 -3'878'781
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten CHF - -129'886 -100'629
Total Eigenkapital CHF 28'277'404 33'236'621 40'631'894
Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen

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Einheit 2018 2019 2020
Hauptsammelkanal II CHF 725'709 2'065'842 2'106'694
Power-to-Gas CHF 606'998 2'838'581 2'975'542
Abwasserreinigungsanlage CHF 118'659 1'249'799 1'424'288
Schlammverwertungsanlage CHF - 5'022 62'752
Kehrichtverwertungsanlage CHF 1'072'170 3'887'812 11'034'037
Regiowärme CHF 31'021'232 16'325'810 18'796'405
Liegenschaften für Ersatzneubauten CHF 90'045'310 - -
Total Nettoinvestitionen CHF 123'590'078 26'372'867 36'399'718
Laufende Rechnung nach Bereichen

Aufwand

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Einheit AW KVA RW LE
Personalaufwand CHF 2'377'858 4'315'582 1'175'841 -
Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 5'348'033 9'646'483 3'367'693 -
Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 2'643'132 372'584 2'355'766 3'538'842
Finanzaufwand CHF 145'577 109'416 261'828 284'733
Transferaufwand CHF - 9'662 - -
Durchlaufende Beträge CHF - - 41'809 -
Total Aufwand CHF 10'514'600 14'453'727 7'202'935 3'823'574

Ertrag

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Einheit AW KVA RW LE
Entgelte CHF 851'769 20'202'698 6'814'153 -
Verschiedene Erträge CHF 94'958 478'672 520'000 -
Finanzertrag CHF 27'343 246'833 53'930 4'228'223
Betriebskostenbeiträge CHF 9'539'618 - - -
Durchlaufende Beträge CHF - - 299'655 -
Rückverteilung CHF 912 1'667 420 -
Total Ertrag CHF 10'514'600 20'929'870 7'688'158 4'228'223

Veränderung Eigenkapital

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Einheit AW KVA RW LE
Veränderung Eigenkapital CHF - 6'476'144 485'222 404'649

AW = Abwasserwirtschaft (ARA, Hauptsammelkanäle, Schlammverwertungsanlage)
KVA = Kehrichtverwertungsanlage
RW = Regiowärme
LE = Liegenschaften für Ersatzneubauten