Finanzzahlen 2019

Die Jahresrechnungs 2019 ist die erste Jahresrechnung nach HRM II. Ein direkter Vergleich mit den letzten Jahresrechnungen ist daher nur bedingt möglich.

Laufende Rechnung

Aufwand

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Einheit 2017 2018 2019
Personalaufwand CHF 6'598'032 7'087'235 8'197'086
Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 16'029'628 17'200'771 17'647'309
Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 6'972'411 8'774'497 8'551'568
Finanzaufwand CHF 229'695 2'694'127 756'429
Transferaufwand CHF - - 331'848
Übriger Aufwand CHF 1'481 3'792 47'433
Total Aufwand CHF 29'831'246 35'760'421 35'531'673

Ertrag

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Einheit 2017 2018 2019
Entgelte CHF 21'391'073 25'377'972 26'405'425
Verschiedene Erträge CHF 470'000 470'000 495'196
Finanzertrag CHF 100'968 2'623'704 4'376'833
Betriebskostenbeiträge CHF 10'167'981 9'938'846 9'226'745
Durchlaufende Beträge CHF - - 109'963
Rückverteilung CHF 4'053 7'831 6'615
Total Ertrag CHF 32'134'076 38'418'352 40'620'777

Einlage Eigenkapital

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Einheit 2017 2018 2019
Einlage Eigenkapital CHF 2'302'829 2'657'932 5'089'104
Bilanzübersicht

Das 2018 erworbene Coop-Areal mit den Gebäuden wurde in der Jahresrechnung 2018 im Finanzvermögen (Grundstücke FV und Gebäude FV) aufgeführt. Mit der Umstellung auf HRM II müssen diese ab der Jahresrechnung 2019 im Verwaltungsvermögen (Sachanlagen VV) ausgewiesen werden.

Finanzvermögen

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Einheit 2017 2018 2019
Flüssige Mittel CHF 11'589'378 7'812'189 3'894'253
Forderungen CHF 6'373'426 4'689'133 6'974'739
Aktive Rechnungsabgrenzungen CHF 279'009 291'592 280'032
Vorräte CHF 168'291 216'105 174'458
Grundstücke FV CHF - 54'656'892 -
Gebäude FV CHF - 33'618'997 -
Total Finanzvermögen CHF 18'410'103 101'284'908 11'323'482

Verwaltungsvermögen

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Einheit 2017 2018 2019
Sachanlagen VV CHF 63'135'627 89'675'320 195'772'508
Beteiligungen CHF 1'993'000 1'993'000 1'673'000
Total Verwaltungsvermögen CHF 65'128'627 91'668'320 197'445'508

Fremdkapital

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Einheit 2017 2018 2019
Laufende Verpflichtungen CHF 4'536'302 7'664'690 5'879'889
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten CHF 40'000'000 27'000'000 39'015'739
Passive Rechnungsabrenzungen CHF 768'040 898'600 951'040
kurzfristige Rückstellungen CHF 2'614'915 1'112'534 741'551
Langfristige Finanzverbindlichkeiten CHF 10'000'000 128'000'000 128'114'148
Langfristige Rückstellungen CHF - - 830'000
Total Fremdkapital CHF 57'919'258 164'675'824 175'532'367

Eigenkapital

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Einheit 2017 2018 2019
Eigenkapital KVA CHF 25'253'635 31'838'102 37'993'980
Eigenkapital Liegenschaft für Ersatzneubauten CHF - -605'758 -263'470
Eigenkapital RW CHF 365'838 -2'954'939 -4'364'003
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten CHF - - -129'886
Total Eigenkapital CHF 25'619'473 28'277'404 33'236'621
Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen

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Einheit 2017 2018 2019
Hauptsammelkanal II CHF -291'930 725'709 2'065'842
Power-to-Gas CHF 106'735 606'998 2'838'581
Abwasserreinigungsanlage CHF 709'748 118'659 1'249'799
Schlammverwertungsanlage CHF - - 5'022
Kehrichtverwertungsanlage CHF 2'592'498 1'072'170 3'887'812
Regiowärme CHF 15'767'259 31'021'232 16'325'810
Liegenschaften für Ersatzneubauten CHF - 90'045'310 -
Total Nettoinvestitionen CHF 18'884'311 123'590'078 26'372'867
Laufende Rechnung nach Bereichen

Aufwand

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Einheit AW KVA RW LE
Personalaufwand CHF 2'381'331 4'929'972 885'782 -
Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 4'843'158 8'764'814 4'039'337 -
Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 2'829'519 68'080 2'115'128 3'538'842
Finanzaufwand CHF 152'092 54'663 228'422 321'252
Transferaufwand CHF - 331'848 - -
Durchlaufende Beträge CHF - - 47'433 -
Total Aufwand CHF 10'206'101 14'149'377 7'316'101 3'860'094

Ertrag

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Einheit AW KVA RW LE
Entgelte CHF 936'558 19'697'419 5'771'449 -
Verschiedene Erträge CHF 25'196 470'000 - -
Finanzertrag CHF 15'563 133'975 24'912 4'202'384
Betriebskostenbeiträge CHF 9'226'745 - - -
Durchlaufende Beträge CHF - - 109'963 -
Rückverteilung CHF 2'039 3'862 714 -
Total Ertrag CHF 10'206'101 20'305'255 5'907'037 4'202'384

Veränderung Eigenkapital

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Einheit AW KVA RW LE
Veränderung Eigenkapital CHF - 6'155'879 -1'409'064 342'290

AW = Abwasserwirtschaft (ARA, Hauptsammelkanäle, Schlammverwertungsanlage)
KVA = Kehrichtverwertungsanlage
RW = Regiowärme
LE = Liegenschaften für Ersatzneubauten